Дмитрий Лифатов | FXMAG.RU
Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
144
Дмитрий Лифатов
Форекс прогнозы
Золото: реализация разворота тенденции

Золото (XAUUSD) в первой половине июля 2017 года подтвердило слом предшествующей 6-месячной восходящей тенденции, образовав в отметки $1295 двойную вершину и пробив минимум предудыщей волны у отметки $1215. Предшествующая тенденция была сформирована последовательностью более высоких относительных минимумов и более высоких относительных максимумов (что, в сущности, и служит определением восходящего тренда): $1120-1220, $1180-1265, $1195-1295, $1215-1295.

Новый минимум был зафиксирован у отметки $1205. Исходя из этого, нами было выдвинуто предположение о наступлении нового этапа движения цены на золото, характеризующееся нисходящим трендом (последовательностью более низких относительных максимумов и более низких относительных минимумов). Во второй половине июля 2017 года цена, отойдя от уровня $1205, начала рост в рамках коррекционной восходящей волны.

Мы ожидаем, что новый относительный максимум в рамках этой коррекционной волны будет зафиксирован в районе $1255, откуда можно будет открывать позиции на продажу. Во-первых, эта область является зоной консолидации цены в рамках предыдущей нисходящей волны, во-вторых, в районе $1255 пролегает верхняя граница долгосрочного нисходящего канала. В-третьих, по определению нисходящего тренда, который уже обозначился на дневном графике, мы ожидаем более низкого относительного минимума по сравнению с отметкой $1295. В совокупности эти факторы свидетельствуют в пользу выставления лимитного ордера на продажу у $1255, со стоп-лоссом в районе $1280 и тейк-профитом у $1050, следуя нашей инвестиционной идее о падении рынка золота в текущем году. При этом следует отметить, что мы не ожидаем быстрого снижения цены до этого уровня, а постепенного зигзагообразного движения вниз в течение нескольких месяцев.

Резюме: Sell Limit @1255, Stop Loss @1280, Take Profit @1050.

9
Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
Дмитрий Лифатов
Форекс прогнозы
GBP/USD - London Forex Open Strategy (LFO)

GBP/USD - LFO Strategy

  • Buy Stop @1.2705
  • SL @1.2674
  • TP1 @1.2745
  • TP2 @1.2770
7
Опубликовано 5 месяцев назад
Перейти к комментариям
Дмитрий Лифатов
Заметки трейдера
50 признаков успешного трейдера - часть 1

Становление успешного трейдера – это длительный процесс, в ходе которого необходимо измерять эффективность своего обучения и накопления торгового опыта. О том, что ваша торговля постепенно улучшается, и вы находитесь на правильном пути, могут свидетельствовать различные признаки. При этом речь здесь идет не столько о количественных показателях, как например, о размерах вашей прибыли и торгового счета, а скорее о внутренних изменениях самого трейдера в его отношении к торговле.

С момента своего первого торгового опыта в 2009 году я разработал систему, состоящую из 50 показателей успешности трейдера. Эта система не является всеобъемлющей, но она охватывает большинство аспектов эффективности трейдера, которые мне известны. Итак, успешный трейдер:

1). Понимает, что технические индикаторы на форексе играют вспомогательную роль

Когда просматриваешь тематические форумы или сайты по торговле на международном валютном рынке, то невольно складывается ощущение, что индикаторы повсюду. Практически каждый трейдер хочет разработать или приобрести один или несколько индикаторов, которые будут приносить ему устойчивую прибыль. Стремление к механистическому подходу к торговле валютами вполне понятно, так как индикаторная торговля базируется на математических правилах, комбинация которых, как считают сторонники данного метода, способна предсказать будущее направление движения цены. В конечном счете, желание свести сложные явления к набору понятных правил и законов присуще человеку на протяжении всей его эволюции, однако трейдинг – одна из нескольких областей нашей деятельности, где невозможно применять жесткие методы анализа.

Например, если ваша торговая стратегия основывается на правиле, согласно которому нужно покупать, если RSI падает ниже 30 и продавать в случае его роста выше 70, то такая стратегия не принесет вам устойчивую прибыль, равно как и любые другие сигналы, генерируемые индикаторами или их сочетанием. Я много раз тестировал подобные схемы, и лучшее их применение сводилось к подтверждению моего мнения о входе в рынок, т.е. они играли вспомогательную роль, а не являлись единственными источниками информации для принятия решений об открытии той или иной позиции.

Чем скорее вы придете к такому выводу, тем быстрее вы перестанете терять деньги. В конечном счете, даже один из величайших физиков и астрономов сэр Исаак Ньютон признавал, что может «рассчитать движение небесных тел, но не человеческое безумие», говоря о бирже. Это лишний раз подтверждает тот факт, что математические законы и правила, на которых основывается любой индикатор, на бирже не работают.

2). Уходит от парадигмы мышления «верно-неверно»

Мы живем в мире, где дуализм играет одну из ключевых ролей. И парадигма «верно-неверно» является одной из основных характеристик нашего мышления. К сожалению, на форексе этот подход не работает. Мы не можем сказать, что верно, а что неверно. Одна и та же торговая возможность может быть прибыльной и убыточной одновременно в зависимости от ее реализации тем ли иным трейдером.

Лучшее, что вы можете предпринять, это начать мыслить в рамках вероятностей, что по определенным паттернам возможность получить прибыль выше, чем понести убытки. И задача трейдера сводится не к предсказанию будущего движения цены, что просто невозможно, а к увеличению вероятности получения прибыли путем торговли только наиболее качественных паттернов.

3). Осознает, что терпение – это синоним прибыли

Терпение в профессии трейдера – требование номер один. Именно оно позволяет вам отбирать только лучшие паттерны на вход в рынок, а не торговать каждый день по нескольку торговых возможностей одновременно в надежде отыграться или получить большую прибыль.

Осознание того факта, что рынок никуда не денется и что в месяц для получения прибыли достаточно совершить лишь несколько успешных сделок, является первостепенным фактором успеха трейдера. В этом плане терпение – действительно синоним прибыли.

4). Становится гибким в своих намерениях

Когда вы впервые начали торговать, вы наверняка думали, что если рынок, согласно вашим предположениям, должен пойти вверх, то нужно обязательно покупать, и наоборот, если он должен пойти вниз, то нужно в любом случае продавать и никак иначе.

Однако даже на протяжении человеческой эволюции выживали не сильнейшие, а наиболее приспособленные, т.е. гибкие индивиды. В трейдинге все аналогично. Разумеется, лучше иметь определенное мнение о возможном направлении движения рынка, однако оно не должно мешать изменить вам свое решение в случае, если рынок демонстрирует сигналы, противоположные вашим первоначальным ожиданиям. Гибкость в реализации торговых возможностей на форексе очень важна и именно от нее во многом зависят ваши успехи. В конечном счете, только рынок всегда прав.

5). Понимает, что прибыль – это не основная цель в трейдинге

Конечно, стремление получить прибыль должно играть свою роль в профессии трейдера, но эта роль не должна быть основной. Основная цель трейдера – сохранить свой капитал. Если вы начнете мыслить с этой точки зрения, то убережете себя от множества необдуманных решений. Всегда лучше пропустить торговую возможность и сохранить свой капитал, чем открыть сделку по низкокачественному паттерну и понести убытки. «Если не играешь, то не выиграешь. Но если все проиграешь, не сможешь играть» – Ларри Хайт.

6). Перестает думать, что торговля на дневном таймфрейме – слишком «скучная» для него работа

Торговать на больших таймфреймах – весьма скучное занятие, верно? Гораздо лучше получить прибыль за один день и доказать всему миру, что ты первоклассный трейдер!

К сожалению, такой подход не является верным. Я могу согласиться, что торговля на больших таймфреймах – это скучное занятие, но форекс – это не казино, куда вы приходите для получения эмоций и драйва. Реальность состоит в том, что большие таймфреймы (дневные и выше) представляют наиболее прибыльные торговые возможности. Откройте любую книгу по техническому анализу и вы увидите, что примеры, показанные в этой книге, основываются в основном на дневных таймфреймах. Все дело в том, что на них гораздо меньше рыночного шума и поэтому они проще поддаются техническому анализу.

7). Отдает приоритет качеству над количеством

Эту тему интересно обсудить после упоминания роли дневных таймфремов. Одним из преимуществ больших таймфреймов является то, что на них легче отбирать качественные паттерны для торговли. Вы также с большей вероятностью избежите попадания в ловушку чрезмерной торговой активности, именуемой овертрейдингом, которая часто распространена среди новичков.

По мере овладения мастерством трейдинга вы осознаете то, что в месяц нужно сделать 2-3 успешные сделки на дневном таймфрейме, а не 12 и более, как может показаться на первый взгляд. Качество в трейдинге всегда лучше количества. Запомните это.

8). Входит в рынок, только если RRR больше 1

Соотношение риска к размеру потенциальной прибыли или RRR (risk to reward ratio) – один из ключевых показателей риск-менеджмента. Вы встречали торговые стратегии, которые предполагали риск в размере 150 пунктов для получения прибыли в размере 100 пунктов? Я встречал, поэтому говорю заранее, что RRR всегда должен быть больше 1, т.е. риск должен быть меньше, чем потенциальная прибыль. В идеале потенциальная прибыль должна быть в 1,5-2 раза больше, чем размер риска, т.е. значение показателя RRR должно не менее 1,5.

9). Рассматривает выход важных новостей как катализатор волатильности, а не как торговую возможность саму по себе

Каждый хочет торговать на новостях. В конечном счете, волатильность образуется именно после выхода важной макроэкономической статистики. Тем не менее, торговля на новостях является крайне сложным делом. При этом никогда нельзя рассматривать новости как торговые возможности сами по себе, т.е. если растет волатильность и устанавливается тренд, то нельзя вслепую следовать этому тренду. Я много раз видел изменения направления тенденции за считанные минуты. Лучшее, что вы можете предпринять в этом случае, это рассматривать новости как катализатор волатильности, подтверждающий или опровергающий ваши торговые идеи.

10). Приобретает такие качества торгового стиля как цинизм и предательство своих убеждений

В жизни мы все обычно стремимся к верности и преданности, неважно, будь это отношения между друзьями или в семье. На форексе, тем не менее, верность – это не та черта характера, к которой нужно стремиться. Верность заставляет вас иметь мнение о направлении движения рынка. Она же вынуждает вас держать убыточные позиции дольше, чем это нужно.

Способность систематически предавать свои убеждения – вот истинная черта торгового стиля, к которому нужно стремиться. Этот пункт перекликается с необходимость быть гибким и дополняет его более радикальной позицией по отношению к рынку. Ваши идеи ничего не стоят, важно лишь то, сколько вы смогли на них заработать, пусть даже продемонстрировав циничное отношение к самому себе.

11). Ставит процесс выше цели

Каждый хочет получать прибыль. В конечном счете, мы все и торгуем на форексе в надежде получить большую прибыль, чем получаем сейчас на работе. Получить прибыль на форексе довольно легко. Просто откройте сделку в любом направлении, и ваши шансы выиграть будут 50 на 50.

Однако чтобы систематически получать устойчивую прибыль, необходимо постоянно совершенствовать свои знания и отбирать только качественные сигналы на вход.

12). Любит скуку

Вы любите скуку? Наверное, нет. А я люблю. Именно скуке я обязан получением устойчивой прибыли. Именно скука оставляет мне время на другие важные дела помимо трейдинга, как например, написание этой статьи. Если вы начинаете понимать, что скука – это неотъемлемая часть жизни хорошего трейдера, то вы уже на пути к успеху. Торговля на больших таймфреймах в сочетании с терпением отличают успешного трейдера от не успешного. Ведь вы торгуете не ради получения эмоций, а ради получения прибыли. Именно поэтому скука должна стать вашим постоянным спутником.

13). Понимает, что отсутствие отрытых позиций – это тоже положительный результат

Отсутствие открытых позиций зачастую воспринимается как неудача трейдера, что якобы он упустил прибыльные торговые возможности. На самом деле оставаться большую часть времени вне рынка – это нормально. Вопреки расхожему мнению, что чем больше и интенсивнее ты что-то делаешь, тем быстрее придет результат, в трейдинге это прямой путь к неудаче.На форексе вам необходимо набраться терпения и практиковать эмоциональную стабильность. Только так вы сможете сохранить и приумножить свой капитал.

14). Не обращает внимания, сколько у него выигрышных позиций, а сколько проигрышных

Обычно новички в трейдинге уверены, что им обязательно нужно иметь больше удачных сделок, чем неудачных. В этом вас убеждают и провайдеры торговых сигналов или разработчики экспертных советников, утверждая, что показатели выигрышных сделок у них превышают 90%. На самом деле, это нонсенс. Вы можете иметь лишь 40% прибыльных сделок, и все равно в итоге зарабатывать. Вопрос не в соотношении числа прибыльных и убыточных сделок, а в максимизации прибыли по удачным сделкам и минимизации по убыточным. А высокое соотношение числа выигрышных и проигрышных позиций может лишь тешить ваше самолюбие, не более того.

15). Понимает, что главной его задачей является не поиск как можно большего количества торговых возможностей, а максимизация прибыли по высококачественным торговым сигналам

Максимизация прибыли по отобранным качественным торговым паттернам является одной из приоритетных задач трейдера, так как гораздо проще эффективно использовать уже имеющуюся возможность, нежели ждать появления новой.

16). Осознает, что процент риска в торговле – это только одна сторона медали

Как вы определяете размер лота, с которым входите в рынок? Только не говорите, что на глаз. Обычно существуют специальные калькуляторы трейдера, которые рассчитывают размер лота исходя из размера стоп-лосса и процента риска в вашей торговой системе.

Однако такой подход не учитывает важную психологическую особенность человека, а именно то, что проценты нам ничего не говорят и не вызывают никаких эмоций. Эмоции вызывает монетарное выражение этих процентов. Иными словами, прежде чем открыть сделку, всегда рассчитывайте, сколькими долларами вы рискуете.

17). Воспринимает слово «надежда» не более как 7-значный набор символов

Надежда – это великое слово, которое позволяет нам ожидать благополучного исхода результата. Мы можем надеяться на победу любимой команды, на хорошую погоду во время отпуска и т.д. Но в трейдинге это не более чем набор из 7 символов. Боле того, при систематическом полагании на надежду происходит эрозия трейдера как профессионала, поэтому надежда может представлять опасность.

Успешный трейдинг – это, по сути, соотношение вероятностей. Если вам удается склонить вероятность в свою сторону, то вы приобретаете успех, если нет – теряете деньги. Полагание на надежду вызывает у вас эмоциональное привыкание, и вы постепенно начинаете прикладывать меньше стараний для извлечения прибыли из рынка за счет своего ума и усердия.

18). Понимает, что все в трейдинге относительно

На форексе не существует понятия абсолютного. На форумах и блогах часто можно встретить такие слова: «на следующей неделе пара должна пойти вниз» или «сегодняшний день евро закончит ростом» и пр. На самом деле, все эти предсказания не более чем гадание на кофейной гуще. Вы не можете быть абсолютно уверены в том, куда пойдет пара ни сегодня, ни завтра, ни через неделю или месяц. Единственное, что вы можете знать, это то, что статистически относительная вероятность получения прибыли от торговли определенных паттернов выше, чем от других. Вот и все. Относительная вероятность. Не факт, что знакомый нам паттерн в данной конкретной ситуации поведет себя именно таким образом. Но мы знаем, что в прошлом в 60% случаев он действительно срабатывал. И что, применяя правила риска менеджмента, можно увеличить процент удачных сделок до 80.

19). Осознает, что неполученная прибыль – это всего лишь неполученная прибыль

Одной из наиболее частых ошибок, которые делают начинающие трейдеры, это слишком раннее закрытие выигрышных позиций и слишком позднее – убыточных. На самом деле, все должно быть с точностью до наоборот. Помните, что секрет успешного трейдера заключается к максимизации прибыли по успешным сделкам, а не в более частой торговле или повышенной величине риска.

Здесь, в отличие от ситуации со стоп-лоссом, необходимо абстрагироваться от монетарного выражения прибыли и торговать согласно разработанному плану. Прибыль не должна вызывать у вас эмоции, тем более еще не полученная. На форексе вы можете получить ровно столько денег, сколько позволит вам рынок и ни центом более. Поэтому никогда не жалейте о неполученной прибыли, которую вы планировали получить.

20). Понимает, что быть вторым – не так уж и плохо

В обычной жизни нас учат по возможности быть первыми – в бизнесе, спорте, учебе и т.д. На форексе ситуация кардинально отличается. Я никогда не иду впереди рынка и не торгую первое его движения. Если это пробой горизонтального коридора, я жду его подтверждения в виде ретеста и только тогда вхожу в рынок. Быть первым на форексе – прямой путь к неудаче. С этой точки зрения форекс можно сравнить с шахматами, где вам требуется терпение и способность читать ходы противника для того, чтобы выстраивать свою линию поведения.

21). Понимает, что следование чужим советам – кратчайший путь к краху

Сейчас существует много сервисов - провайдеров торговых сигналов, которые оповещают своих клиентов о прибыльных возможностях и до пункта указывают им цены входа рынок, размещения стоп-лоссов и тейк-профитов.Также распространение получил социальный трейдинг, когда вы копируете сигналы наиболее прибыльных трейдеров в своей платформе. Оба варианта ведут к регрессу ваших способностей и приобретенных навыков.

22). Всегда выставляет стоп-лоссы

Вход в торговлю без выставления защитных ордеров подвергает вас риску эмоционального принятия решений (так называемый emotional decision-making). На самом деле, перед входом в рынок всегда нужно продумать стратегию выхода из него в случае неблагоприятного развития событий. Это обязательное условие, даже если ваша сделка в итоге оказалась прибыльной.

23). Отводит ключевую роль таймингу

Верная идея, реализованная в неверное время, всегда означает убытки в мире трейдинга. Многие трейдеры, разработав какую-либо инвестиционную идею, топопятся ее реализовать, забывая о том, что рынок в большинстве случаев после слома тенденции демонстрирует период консолидации и неопределенности. Даже если вы не успели войти в рынок, в большинстве случаев он предоставляет вам второй шанс для получения прибыли.

24). Осознает, что торговая возможность, реализованная завтра, иногда лучше, чем торговая возможность, реализованная сегодня

Почему вы открыли торговую позицию сегодня? Действительно потому, что рынок предоставляет вам качественный торговый паттерн, или вы просто спешите увеличить свой депозит? Судя по моему опыту, стремление торговать каждый день не оборачивается ничем хорошим, тем более требование,  заданное в количественной величине (например, цель - получать не менее $100 в день). На практике чем реже вы торгуете, тем больше у вас шансов действительно увеличить размер вашего депозита.

25). Помнит, что отсутствие открытых позиций – это тоже позиция

Что такое "позиция" согласно общепринятому подходу? Позиция - это точка зрения, мнение в каком-либо вопросе. хотя в трейдинге позиция зачастую ассоциируется со входом в рынок. Однако, если вы имеете мнение о скором движении рынка в каком-либо направлении и ждете этого движения, не входя в рынок, то вы тоже имеете позицию.

5
Опубликовано 5 месяцев назад
Перейти к комментариям
Самый безопасный способ удвоить свои деньги - это сложить их вдвое и положить в собственный карман.
Хаббард Кин
Дмитрий Лифатов
Форекс прогнозы
CHF - анализ кроссов

Пара USD/CHF

На месячном таймфрейме цена формирует восходящий треугольник с верхней границей у отметки 1.0300, приближаясь к его апексу.

На надельном таймфрейме мы видим недельный уровень поддержки в районе 0.9950, от которого формируется свеча поглощения, указывающая на потенциальный рост цены.

На часовом графике после пяти дней консолидации цены в боковом коридоре цена пробила верхнюю его границу, от которого должен последовать рост цены.

Таким образом, по паре USD/CHF мы ожидаем роста цены. Первая цель - отметка 1.0300 (верхняя граница Восходящего треугольника на месячном таймфрейме). Оптимальной точкой входа в рынок является верхняя граница горизонтального коридора на часовом таймфрейме 1.0025 после ее ретеста.

Пара GBP/CHF

На недельном таймфрейме пара сформировала модель перевернутая голова и плечи. Ожидаем роста цены и пробоя линии шеи.

Пара NZD/CHF

На недельном таймфрейме мы ожидаем роста цены до верхней границы восходящего канала и до уровня недельного сопротивления у отметки 0.7450.

Пара CAD/CHF

Ждем роста цены и пробоя уровня 0.7750, после чего пара должна продемонстрировать увеличение волатильности и дальнейший рост цены.

Таким образом, по всему спектру кроссов CHF, за исключением, вероятно, пары EUR/CHF, мы ожидаем ослабление швейцарского франка.

8
Опубликовано 5 месяцев назад
Перейти к комментариям
Дмитрий Лифатов
Форекс прогнозы
XAU/USD - оптимальная точка для продаж

Общая характеристика

Золото (XAU/USD) достигло недельного уровня сопротивления $1207, после чего на недельном графике сформировало медвежье поглощение.

План действий

Открываем позиции на продажу после открытия рынка 30 января. Стоп-лосс ставим на уровне $1222, уровни фиксации прибыли не выставляем. Ближайшим уровнем поддержки станет отметка $1045.

8
Опубликовано 5 месяцев назад
Перейти к комментариям
 
Дмитрий Лифатов

Дмитрий является трейдером, аналитиком и преподавателем по обучению торговле валютами с более чем 7-летним опытом работы на финансовых рынках. Изучение международного валютного рынка начал в 2009 году. В 2011 году окончил Высшую школу экономики. Помимо форекса специализируется на товарно-сырьевом рынке. Является автором ряда обучающих курсов по торговле валютами и золотом. В своей работе делает акцент на комплексном анализе валютного рынка, который сочетает в себе фундаментальный макроэкономический подход для генерации средне- и долгосрочных инвестиционных идей, технический анализ для определения оптимальных ценовых уровней и тайминга для входа и выхода из сделки, а также риск-менеджмент для управления открытой позицией. Аналитику и обучающие курсы Дмитрия можно найти на таких популярных ресурсах, как Udemy, SeekingAlpha.com и Investing.com.
Регистрация на проекте: 27.06.2011
Написал комментариев: 10
Записей в блоге: 37
Подписчиков: 144

Содержание блога:

Товары выставленные на продажу:
Gold Bubble
Исторический анализ цены на золото
190 руб.
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в июне: 100 969 652;
вчера: 3 705 933 на 417 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017